Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 289

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 289  

822/02.02.00/2022  

Valmistelija Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Talouden vastuualueella sekä koko kaupungissa on vuoden aikana tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat koko kaupungin talouteen.

Nämä neljä muutosta ja niiden perustelut on esitetty alla:

1. Talouden vastuualueen myyntituottojen pieneneminen

Kiinteistöjen myynnit eivät ole vuoden aikana toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myyntivoittojen osalta ennuste on 120 000 euroa, eli myyntivoitot jäävät 130 000 euroa pienemmiksi. Saaristoverkot Oy:n osakkeiden myynnistä sekä Norrbyssä sijaitsevasta liikehuoneistosta aiheutuu -53 580 euron myyntitappio.

2. Uusi veroennuste

Kuntaliitto on 23.8.2023 julkaissut uuden veroennusteen, jossa verotulot ovat yhteensä 957 568 euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat.

3. Korkosuojauksen purkaminen

Kaupunki on 8.8.2023 irtisanonut yhden korkosuojaussopimuksen, koska lainakanta ei kehity aikaisemmin suunnitellussa laajuudessa. Kaupungin rahoituspolitiikan mukaan kaupungin lainakanta on suojattava vähintään 30 %:n ja enintään 90 %:n tasoon asti. Tämän vuoden aikana suojausaste on ollut yli 90 %. Sopimuksen arvo oli 978 141 euroa, ja se kirjataan rahoitustuotoksi.

4. Lisäpoisto

Tämän vuoden talousarviossa Sarlinska skolanin purkaminen on otettu huomioon lisäpoistona. Paraistenseudun koulun purkamisaikatauluksi oli alun perin suunniteltu vuosi 2024. Paraistenseudun koulun aikataulu on muuttunut vuoden aikana ja koulu puretaan jo vuonna 2023 eikä vuonna 2024, kuten vuoden 2024 taloussuunnitelmassa on esitetty. Tästä seuraa kertaluonteisena arvonalennuksena poistojen 983 472 euron lisäys.

Liite Tuloslaskelma

 Rahoituslaskelma

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että seuraavat talousarviomuutokset päätetään hyväksyä:

1. Talouden vastuualueen toimintakatteen yhteensä 183 580 euron pienennys.
2. Verotulojen yhteensä 957 568 euron lisäys.
3. Rahoitustuottojen yhteensä 978 141 euron lisäys.
4. Poistojen yhteensä 983 472 euron lisäys.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson, Petra Palmroos

 __________________