Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Pöytäkirja 07.09.2023/Pykälä 54

Talouden seuranta 1-6/2023, tekniset tukipalvelut

Puolivuotisraportti 30.6.2023 sisältää kaikkien kolmen vastuualueen toimintakatteen toteuman ja koko vuoden ennusteen sekä tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden seurannan. Raporttiin sisältyvät myös vuoden aikana toteutettujen investointien toteumataulukot.

Talousraportti on seuranta- ja ohjausinstrumentti. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio. Toteuma 30.6.2023 mennessä ei ole linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa; tekniselle toiminnalle tyypillisten tuotteiden (eli rakennusmateriaalien, kemikaalien ja polttoaineiden) kustannustason nousuun liittyvät riskit näkyvät selvästi toteumassa. Näiden lisäksi toteumassa näkyy, että joitakin rakennuskorjauksia on ollut pakko toteuttaa suunnittelemattomassa laajuudessa (suunniteltua suurempina). Vuosi 2023 on ensimmäinen vuosi, jolloin sote-uudistus on voimassa, mistä on aiheutunut joitakin vuokrakohteiden tarkistustarpeita Varhan ja kaupungin välillä. Pois jää muutamia kohteita, joista oli budjetoitu saatavan vuokratuloa Varhalta. Vesihuollon osalta heikentyneessä ennusteessa on kyse pelkästään saamatta jäävistä tulosta. Vedenkulutus on noin 60 000 m3 aiempia vuosia vähäisempää ja samalla myös liittymismaksut näyttävät jäävän rakennusalan laskusuhdanteen takia huomattavasti matalammalle tasolle.

Toimintakate 30.6.2023 mennessä on 2,674 miljoonaa euroa (talousarvioon verrattuna toteutunut 48,4 %). Toimintakulujen kokonaistoteuma on 47 % ja toimintatuottojen kokonaistoteuma 47,3 % koko vuodelle budjetoidusta määrästä. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan tilapalvelujen ja vesihuollon vastuualueille.

Koko vuoden ennuste, toimintakatteen ylitys:

Teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa yhteensä 564 731 euron ylitysriskiä.

Selvitys ylitysten syistä esitellään kokouksessa.