Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 85

Talouden seuranta 1-8/2022, tekniset tukipalvelut

Paraisten kaupungin taloutta seurataan kolmannesvuosiraporteissa 30.4. ja 31.8., puolivuotisraportissa sekä tilinpäätöksessä.

Kolmannesvuosiraportti 31.8.2022 sisältää kunkin yksikön toimintakatteen toteuman ja koko vuoden ennusteen sekä tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden seurannan. Raporttiin sisältyvät myös vuoden aikana toteutettujen investointien toteumataulukot.

Talousraportti on seuranta- ja ohjausinstrumentti. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio. Toteuma 31.8.2022 mennessä ei ole linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa; tekniselle toiminnalle tyypillisten tuotteiden (eli rakennusmateriaalien, kemikaalien ja polttoaineiden) kustannustason nousuun liittyvät riskit näkyvät nyt toteumassa. Näiden lisäksi toteumassa näkyvät myös suunnittelemattomat laiturin, Nauvon yläkoulun katon ja Malms skolan lattian korjaukset, jotka on ollut pakko suorittaa.

Toimintakate 31.8.2022 mennessä on 4,67 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 59,7 % ja toimintatuottojen kokonaistoteuma 67,4 % koko vuodelle budjetoidusta määrästä. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan kiinteistöt-yksikössä ja teknisessä yksikössä.

Koko vuoden ennuste, toimintakate:

Tekninen hallinto   +- 0

Kiinteistöt  noin 370 000 euroa talousarviota huonompi

Tilapankki  noin 8 000 euroa talousarviota huonompi

Palvelutoiminnot  noin 73 000 euroa talousarviota parempi

Tekninen yksikkö  noin 150 000 euroa talousarviota huonompi

Vesihuolto               noin 67 000 euroa talousarviota parempi

Yhteensä   noin 388 000 euroa talousarviota huonompi

Teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa koko vuodelle ennakoitua toimintakatetta, joka on noin 388 000 euroa budjetoitua huonompi.

Oheismateriaali Teknisten tukipalvelujen käyttötalouden seuranta 31.8.2022

  Talouden seuranta, investoinnit 31.8.2022