Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 58

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 01.06.2022 § 58  

570/02.02.02/2022  

Valmistelija Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin taloutta seurataan kolmannesvuosiraporteissa 30.4. ja 31.8., puolivuotisraportissa sekä tilinpäätöksessä.

Kolmannesvuosiraportti 30.4.2022 sisältää kunkin yksikön käyttökatteen toteuman ja koko vuoden ennusteen sekä tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden seurannan. Raporttiin sisältyvät myös vuoden aikana toteutettujen investointien toteumataulukot.

Talousraportti on seuranta- ja ohjausinstrumentti. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio. Toteuma 30.4.2022 mennessä näyttää tällä hetkellä olevan linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa, kun lähtökohtana on käyttömäärärahojen tasainen käyttö vuoden aikana (33,3 % neljän kuukauden aikana), mutta näissä luvuissa eivät vielä näy riskit.

Toimintakate 30.4.2022 mennessä on 2,466 miljoonaa euroa ja se vastaa 48,8 %:a koko vuoden budjetoidusta toimintakatteesta. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 28,2 % ja toimintatuottojen kokonaistoteuma 33,1 % talousarviosta. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan kiinteistöt-yksikössä ja teknisessä yksikössä.

Koko vuoden ennuste, toimintakate:

Tekninen hallinto noin 7 000 euroa talousarviota parempi

Kiinteistöt noin 226 000 euroa talousarviota huonompi

Tilapankki  39 000 euroa talousarviota huonompi

Palvelutoiminnot noin 60 000 euroa talousarviota parempi

Tekninen yksikkö noin 133 000 talousarviota huonompi

Vesihuolto   +-0

Yhteensä noin  330 000 euroa talousarviota huonompi

Teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa koko vuodelle ennakoitua toimintakatetta, joka on noin 330 000 euroa budjetoitua huonompi.

Oheismateriaali Teknisten tukipalvelujen käyttötalouden seuranta 30.4.2022

 Talouden seuranta, investoinnit 30.4.2022

Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee saaneensa tiedoksi teknisten tukipalvelujen käyttötalouden ja investointien talouden seurannan 30.4.2022.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 __________________